为了评估金融系统的弹性，英格兰银行在安德鲁·贝利的指导下，今天启动了为期十天的“系统范围探索方案”(SWES)。该模拟旨在仔细检查非银行金融机构在严重压力条件下的反应。这一情景始于10年期英国国债收益率异常上升约45个基点。

　　SWES超越了最初的冲击，纳入了让人想起最近经济动荡的因素。它包括迷你预算引发的流动性危机，以及新冠肺炎大流行期间出现的“抢购现金”阶段。作为模拟的一部分，预测包括英国国债收益率上升1.15个百分点，投资级借款成本上升1.3个百分点，美国国债收益率上升0.75个百分点。

　　安德鲁?贝利(Andrew Bailey)对全球经济市场的“碎片化”表示担忧，这可能会带来重大风险。英格兰银行已经澄清，SWES并不是一种预测，而是一种分析假设压力情景下潜在风险和行为的工具。在这项工作完成后，预计将于1月份收集各机构的回应，并于今年年底发布一份关于调查结果的全面报告。这种积极主动的做法旨在确保金融机构能够承受不利条件，而不会破坏整体经济的稳定。

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