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阿尔伯塔省卡尔加里，2024年11月5日（GLOBE NEWSWIRE）——Alaris Equity Partners Income Trust（连同其子公司“Alaris””或“信托”）高兴地宣布其截至2024年9月30日的三个月和九个月的业绩。这些结果是按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则会计准则编制的。除非另有说明，以下所有金额均为加元。
2024年1月，Alaris认定其符合国际财务报告准则第10号《合并财务报表》对投资实体的定义。这种地位的变化从根本上改变了阿拉瑞斯编制、呈报和讨论其财务业绩的方式。国际财务报告准则要求这种会计变更应前瞻性地进行，因此，以前的期间没有重新表述以反映安乐投资主体地位的变化。因此，本新闻稿、Alaris第三季度中期MD&A和未经审计的浓缩合并中期财务报表的读者在审查、考虑和从期间间比较和变化中得出结论时应非常谨慎，因为在这种情况下，如果不仔细考虑，日期之间或期间之间的直接比较可能是不合适的。
亮点:
三个月截至2024年9月30日，Alaris每单位新增收入为0.78美元账面价值，将这一指标提高到22.80美元；
三个月截至2024年9月30日止，本信托及其全资子公司(“收购实体”)，共获得6590万美元的收入，其中包括：6540万美元的合作伙伴分销收入（扣除外汇）和50万美元的交易费用收入，高于此前3870万美元的指导，与2023年第三季度的4720万美元的合作伙伴收入相比，增长了40%；
包括在三个月的合作伙伴分销收入中截至2024年9月30日的第9个月，共有2750万美元的普通分配，其中包括来自Ohana Growth Partners LLC的一次性分配510万美元。Ohana)和来自Fleet Advantage， LLC(“舰队\ u201d)。9个月的共同分配收入截至2024年9月30日的第9个月为3180万美元，连续第二个季度的表现超过去年同期的两倍多。Alaris的运行率收入（7）以下展望中包含的金额已有所增加，以反映合伙人的年度普通股股息预期总体较高，为1,940万美元；
可分配现金流量净额（6）九个月截至2024年9月30日的第9个月为8,800万美元，即每单位1.93美元，比9个月的6,860万美元和1.51美元增加了28%在调整了2023年发生的非经常性结算和诉讼费用的可比期后，截至2023年9月30日的季度；
实际派息率（2）为了信托基金基于Alaris可分配现金流量净额（6）九个月截至2024年9月30日，这一比例为53%；
当前加权平均综合收益覆盖率（3）Alaris合伙人的持股比例保持在1.5倍左右，19家合伙人中有10家的持股比例在1.5倍或以上。此外，我们的11个合伙人在过去12个月里要么没有债务，要么优先债务与EBITDA之比低于1.0倍n基础;
在本季度，信托通过收购实体向Ohana投资了约3500万美元作为股息资本重组，以换取co .可逆优先股，收益率为14%，全部实收；
在季度末之后，该信托通过收购实体进行了1000万美元的追加投资Cresa LLC的全部优先股(“Cresa”)，其指标与最初的优先股投资相同，使Cresa的总投资达到3000万美元。在这笔交易之后，该信托基金今年共投资了约1.39亿美元。
除了强调公司
由于Alaris的投资组合和现金流持续稳定，第三季度业绩下降
继续显示出越来越多的成功和我
我们普通股投资组合的重要性。虽然本季度的一些普通股现金流本质上是非经常性的，但我们看到，这一策略的价值越来越多地转化为现金回报。部署活动是
该公司总裁兼首席执行官史蒂夫?金（Steve King）表示：“降息和美元走强都为我们进入明年提供了有利条件。”
操作结果
注：如果2024年第三季度的财务信息与前一时期的2023年第三季度浓缩合并中期财务报表的特定信息可比较，则提供金额以供比较。如上所述，本新闻稿、中期管理层讨论和分析以及与其有关的未经审计的简要合并中期财务报表的使用者在审查、考虑和从各期间的比较和变化中得出结论时应极为谨慎。
每单位结果
三个莫诏安结束
九个莫诏安结束
截至九月三十日的期间
\ u00a0
2024
\ u00a0
2023
变化百分比
\ u00a0
2024
\ u00a0
2023
变化百分比
与合伙人有关的公司投资净收益变动
美元
2.16
美元
1.90
+ 13.7
％
美元
4.11
美元
3.74
+ 9.9
％
调整后的息税前利润
美元
1.98
美元
1.76
+ 12.5
％
美元
3.62
美元
3.40
+ 6.5
％
可分配现金流净额
美元
0.72
美元
0.44
+ 63.6
％
美元
1.93
美元
1.21
+ 59.5
％
调整后的单位收益
美元
1.37
美元
1.31
+ 4.6
％
美元
2.35
美元
2.15
+ 9.3
％
加权平均基本单位（000）
\ u00a0
45498年
\ u00a0
45498年
\ u00a0
\ u00a0
45498年
\ u00a0
45433年
\ u00a0
在截至2024年9月30日的三个月中，与截至2023年9月30日的三个月相比，合伙人相关的单位企业投资净收益(5)变化增加了13.7%。在本季度，普通合作伙伴分销收入增长了200%以上，主要是由于从Fleet收到的普通分销收入为1470万美元，高于去年的590万美元，以及从Ohana收到的普通分销收入为510万美元，而2023年第三季度收到的分销收入为零。在截至2024年9月30日的三个月中，合伙人投资未实现净收益环比下降16.3%至3300万美元，部分抵消了这一增长。2024年第三季度合伙人投资的未实现净收益为3300万美元，其中包括Sono Bello， LLC（“Sono Bello”）、Amur Financial Group Inc.（“Amur””）、Fleet, Vehicle Leasing Holdings, LLC、dba D&M Leasing（“D&M””）和the Shipyard， LLC（“Shipyard””）公允价值的显著增加，部分被Heritage Restoration， LLC（“Heritage””）和SCR Mining and Tunneling， LP（“SCR””）公允价值的减少所抵消。在截至2024年9月30日的9个月中，与截至2023年9月30日的9个月相比，合伙人相关的单位企业投资净收益变化(5)增加了9.9%。这一增长反映了合作伙伴分销收入的增长，部分被合作伙伴投资的已实现和未实现公允价值的较低净收益所抵消。与截至2023年9月30日的九个月相比，截至2024年9月30日的九个月里，合伙人投资的已实现净收益为900万美元，未实现净收益为3240万美元，分别下降29.2%和13.9%。
截至2024年9月30日的三个月和九个月，与2023年的相对时期相比，每单位调整后的EBITDA(1)分别增长了12.5%和6.5%。单位增长主要是由于更高的合作伙伴分销收入。与2023年同期相比，合伙人投资的已实现和未实现净收益减少，以及调整后的运营费用增加，部分抵消了这些增长；在计算调整后的EBITDA(1)时，扣除了2023年发生的非重复诉讼和法律费用。
Alaris可分配现金流量净额(6)提供第三方现金收入的汇总，减去信托与收购实体的经营性现金流出。与2023年同期相比，截至2024年9月30日的三个月里，Alaris每单位可分配现金流净额(6)增长了63.6%，截至2024年9月30日的九个月里增长了59.5%。与2023年的相关期间相比，当期的共同分配增加，支付的现金税减少。截至2024年9月30日的九个月，Alaris的可分配现金流净额为8,800万美元，在扣除上年的非经常性结算和诉讼费用1370万美元后，截至2023年9月30日的九个月，可分配现金流总额为6,860万美元，调整后的期间同比增长28.3%。
在截至2024年9月30日的三个月里，调整后的单位收益（10）增长了4.6%，这主要是由上述合作伙伴相关的企业投资净收益(5)的较高变化所驱动的，并部分被2024年第三季度较高的总所得税费用所抵消。截至2024年9月30日的九个月，调整后的每单位收益（10）增长了9.3%，除了截至2024年9月30日的三个月所列的变化外，由于截至2024年9月30日的九个月的运营费用较上年同期有所下降，这是由于2023年发生的非经常性诉讼和法律费用。
前景
在截至2024年9月30日的三个月中，该信托通过其收购实体投资了约4800万美元，用于投资Ohana的可转换优先股。本季度之后，Alaris又向Cresa投资了1000万美元，使Alaris在Cresa的总投资达到3000万美元，截至本年度MD&A之日，该年度的总投资约为1.39亿美元。这些交易总结在下面的展望中，其中包括Alaris未来12个月的运行率收入(7)，预计约为1.71亿美元。这包括当前合同金额、与2023年递延分配相关的LMS额外120万美元以及估计的1940万美元普通股股息。在2024年第三季度，该信托及其收购实体获得了6590万美元、6540万美元的净外汇合作伙伴分配和50万美元的第三方交易费用收入，高于此前3870万美元的预期，这主要是由于从Fleet收到的1980万美元、Ohana收到的680万美元和Amur收到的50万美元的普通分配，以及以美元计价的分配的更高的已实现汇率。与所有常见的分配一样，这些分配不是固定的或预先设定的，而是按照申报和合伙人允许的现金流支付。Alaris预计其合作伙伴在2024年第四季度的总收入约为3890万美元。
下表概述了信托及其收购实体对合作伙伴分销收入、交易费用收入、一般和管理费用、第三方利息费用、税收费用和未来12个月对单位持有人的分配的综合预期。运转率现金流(8)是一项前瞻性的补充财务指标，概述了未来12个月Alaris预计产生的经营活动净现金，减去已支付的分配。本信托计算此指标的方法可能与其他发行人使用的方法不同。因此，它可能无法与其他发行人提出的类似措施进行比较。
一般费用和管理费用目前估计为1700万美元，包括信托及其收购实体产生的所有上市公司费用。考虑到运转率收入(7)、管理费用和现有资本结构，该信托的运转率派息率(9)预计将在65%至70%之间。下表列出了我们估计的运行率现金流(8)，以及正净投资的税后影响，基于当前未偿美元债务的安全隔夜融资利率（SOFR”）每增加1%的影响，以及美元对加元汇率每变化0.01美元的影响。
Alaris的财务报表和管理层分析可在SEDAR+上查阅www.sedarplus.ca和我们的网站www.alarisequitypartners.com。
现金流量（千元，单位除外）
金额($)
$ /单位
运行率收入，合作伙伴分销收入
美元
171300年
\ u00a0
美元
3.77
\ u00a0
一般及行政开支
\ u00a0
(17000
）
\ u00a0
(0.37
）
利息和税金
\ u00a0
\ u00a0
(57100
）
\ u00a0
(1.26
）
经营活动现金净额
美元
97200年
\ u00a0
美元
2.14
\ u00a0
分布了
\ u00a0
\ u00a0
(61900
）
\ u00a0
(1.36
）
现金流量
\ u00a0
美元
35300年
\ u00a0
美元
0.78
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
其他有限公司考虑因素（税后及利息）：
\ u00a0
\ u00a0
新投资
每5000万美元投入14%
\ u00a0
+2,426
\ u00a0
\ u00a0
+ 0.05
\ u00a0
利率
SOFR每增加1.0%
\ u00a0
-2600年
\ u00a0
\ u00a0
-0.06
\ u00a0
美元兑加元
每0.01美元兑换加元
\ u00a0
+ / - 900
\ u00a0
\ u00a0
+ / - 0.02
\ u00a0
收益发布日期及公司会议详情
Alaris管理层将于2024年11月6日（周三）上午9点（美国东部时间上午11点）召开电话会议，讨论该信托的财务业绩和前景。
与会者必须使用以下链接注册呼叫：Q3 2024电话会议。预先登记接收拨入号码和唯一的个人识别码，以无缝接入呼叫。建议您在活动开始前10分钟加入（尽管您可以在通话期间的任何时间注册和拨入）。与会者可以在这里访问网络直播：Q3网络直播。网络广播的重播将在通话后两小时提供，并在同一个网页上存档六个月。与会者也可以在我们的网站上找到链接，该链接存储在“投资者””部分-“演示和活动””下，网址为www.alarisequitypartners.com。
更新后的公司简报将于24小时内上载至信托网站www.alarisequitypartners.com。
一个关于信托：
Alaris的投资和投资活动是指通过收购实体向私营公司（“合作伙伴”）提供替代股权，以满足其业务和资本目标，其中包括管理层收购、股息资本重组、增长和收购。Alaris通过收购实体投资其单位持有人资本和债务来实现这一目标，以换取分配、股息或利息（统称为“分配”）以及优先股和普通股的资本增值，其主要目标是为其单位持有人的分配支付产生可预测的现金流，并通过资本增值回报增加账面净值。合伙人的分配（除普通股分配外）每年根据毛利率或同店销售额等“顶线”财务绩效指标的百分比变化进行调整，并优先于普通股头寸。
非公认会计准则和其他财务指标
术语“调整后收益”、“企业投资组成部分”、“EBITDA”、“调整后EBITDA”、“扩展集团可分配净现金流”、“盈利覆盖率”、“运行率派息率”、“实际派息率”、“运行率收入”、“运行率现金流”和“单位金额”（统称为“非公认会计准则和其他财务指标”）是本MD&A中使用的财务指标，并非国际财务报告准则（“IFRS””）下的标准指标。信托计算非公认会计准则和其他财务指标的方法可能与其他发行人使用的方法不同。因此，信托的非公认会计准则和其他财务指标可能无法与其他发行人提供的类似指标进行比较。
(1)“调整后EBITDA”和“EBITDA”是非公认会计准则财务指标，指的是折旧和摊销、利息费用（财务成本）和所得税费用之前根据国际财务报告准则确定的收益。管理层和许多投资者使用EBITDA来确定发行人从经营中产生现金的能力。“调整后的EBITDA””和“调整后的EBITDA /单位””，这是一个非公认会计准则比率，消除了未实现汇率波动的影响及其对信托投资的影响，以及一次性项目和财务成本和税收的影响，包括在收购实体产生的公司投资净收益中，以单位为基础，相同的金额除以加权平均基本未偿单位。管理层认为，调整后的EBITDA、EBITDA和调整后的EBITDA是有用的补充措施，可以确定信托产生现金的能力，以偿还其贷款和借款、所得税和分配给单位持有人。本信托计算这些非公认会计准则财务指标的方法可能与其他发行人使用的方法不同。因此，它们可能无法与其他发行人提供的类似措施和比率进行比较。
\ u00a0
三个莫截至9月30日
九个莫截至9月30日
除单位金额外，为千元
\ u00a0
2024
\ u00a0
2023
\ u00a0
变化百分比
\ u00a0
2024
\ u00a0
\ u00a0
2023
变化百分比
收益
美元
51027年
美元
63770年
\ u00a0
\ u00a0
美元
156475年
\ u00a0
美元
97710年
\ u00a0
折旧及摊销
\ u00a0
135
\ u00a0
58
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
396
\ u00a0
\ u00a0
169
\ u00a0
财务费用
\ u00a0
1150年
\ u00a0
8510年
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
3445年
\ u00a0
\ u00a0
21909年
\ u00a0
所得税费用总额
\ u00a0
251
\ u00a0
11611年
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
554
\ u00a0
\ u00a0
20902年
\ u00a0
息税前利润
美元
52563年
美元
83949年
\ u00a0
-37.4
％
美元
160870年
\ u00a0
美元
140690年
+ 14.3
％
调整:
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0
取消对先前co的承认所获得的收益nsolidated实体
美元
-
美元
-
\ u00a0
\ u00a0
美元
(30260
）
美元
-
\ u00a0
外汇
\ u00a0
11334年
\ u00a0
(3947
）
\ u00a0
\ u00a0
(19224
）
\ u00a0
156
\ u00a0
沙盒诉讼和法律费用
\ u00a0
-
\ u00a0
21
\ u00a0
\ u00a0
\ u00a0 <
